Individuelle Vermögensverwaltung

Vermögens- verwaltungs- Fonds

SEB Optimix- Familie

Rechtsform

Diskretionäre Depotverwaltung

Multi- Asset- Fonds / Superfonds

Dachfonds

Rechtliche Grundlagen

Wertpapierdepot, Verrechnungskonto und alle Transaktionen laufen auf den Namen des Kunden

Kunde kauft Fondsmantel und hält Fondsanteile. Alle Transaktionen finden auf Fondsebene statt.

Kunde kauft Dachfonds und hält Fondsanteile. Alle Transaktionen finden auf Fondsebene statt.

Verfügbarkeit

Seit vielen Jahren

Seit 1. Quartal 2008

Seit vielen Jahren

Mindestanlage- summe

EUR 125.000,-

EUR 50.000,-

Keine Mindestanlage- summe

Anzahl Anlagestrategien

8 Standardstrategien + individuelle Strategien

4 Strategien

4 Strategien

Individuelle Wünsche möglich

ja

ja

ja

Einstands- vermögen

Wertpapiere und Geld

Nur Geld

Nur Geld

Steuerung

Benchmark- orientiert+ TotalReturn- Ansätze

Nur TotalReturn- Ansätze

Nur benchmark- orientiert

Gebühren- berechnung

Explizit ausgewiesene All- Inclusive- Gebühr, keine Transaktionsprovisionen

Interne Verwaltungs- vergütung, keine Transaktions- provisionen

Interne Verwaltungs- vergütung, keine Transaktions- provisionen

Reporting

Individuelles Quartals- reporting

Quartalsreporting

Kein Reporting

Geeignet für folgende Kunden

• Privatkunden mit niedrigen Steuersätzen oder NV- bescheinigung oder begrenzt steuerpflichtigt
• Kapitalgesellschaften
• Stiftungen, gemeinnützige Vereine, u.s.w.

• Privatkunden mit hohen Steuersätzen, die Wert auf Individualität legen und einen sehr langen Anlage- horizont haben

• Privatkunden allgemein und speziell mit langem Anlage- horizont
• Kapitalge- sellschaften, Stiftungen, Vereine und sonstige Orga- nisationen, die ihren Buchhaltungs- aufwand minimieren möchten